Asistente de Tesorería

Empresa pesquera con más de 30 años de creación dedicada a la producción, comercialización y exportación de productos hidrobiológicos, como pota, pulpo, chiri, merluza, perico, etc

Tipo de Contrato :

• Tiempo Completo

Experiencia requerida :

Educación requerida :

Cantidad de Vacantes :

Descripción de la oferta de trabajo

PERFIL DEL PUESTO

EXPERIENCIA

COMPETENCIAS

FUNCIONES

Verificar que los saldos bancarios coincidan con los registros contables, detectando cualquier diferencia y solucionándola.

Elaborar informes de tesorería, incluyendo previsiones de flujo de caja, estados de posición de caja y otros informes relevantes.

Apoyar en la gestión de riesgos financieros, como el riesgo de cambio y el riesgo de interés.

Realizar tareas administrativas generales de la tesorería, como el archivo de documentos y la gestión de correspondencia.

Realizar operaciones en las plataformas bancarias, como la transferencia de fondos y la generación de cheques.

Realizar los pagos de detracciones y auto detracciones, siguiendo las regulaciones fiscales.

Mantener una comunicación fluida con los bancos, solicitando información y resolviendo problemas.

Elaborar el archivo para pagos electrónicos, para transferencias bancarias.

Registrar las transferencias bancarias en el sistema de la empresa.

Atender las consultas de proveedores relacionadas con pagos y facturas.