Asistente de Tesorería

MISIÓN DEL PUESTO

Registrar movimientos bancarios en ERP para asegurar la conciliación de todas las operaciones de tesorería, mantener en orden y actualizado los registros físicos de documentos correspondientes al área y dar el soporte necesario para asegurar el oportuno cumplimiento de las funciones del área.

PRINCIPALES FUNCIONES

Encargada de descargar los movimientos bancarias de todas las sociedades de forma diaria.

Seguimiento a la recepción y/o requerimiento de comprobantes de pago emitidos por las entidades bancarias por comisiones bancarias y portes para registro del área contable y posterior aplicación en SAP.

Gestionar y resguardar los documentos de solicitudes bancarias..

Actualización de cuadro de control de cheques emitidos, control de facturas negociables, letras y cuadro de control de cartas fianza.

Control y archivo de documentos recibidos del área contable relacionados a obligaciones con terceros (Facturas, boletas de ventas, requerimientos contables, cajas chicas, letras, etc).