Asistente de Operaciones - Fondos Mutuos

Por encargo de nuestro cliente con experiencia en el sector financiero, nos encontramos en la búsqueda de un Asistente de Operaciones con el siguiente perfil:

¿Qué hace un Asistente de Operaciones?

Brindar soporte integral a las operaciones de los Fondos Mutuos, asegurando la correcta ejecución, registro y control de los procesos operativos, en cumplimiento con las políticas internas y la normativa vigente (SBS / SMV).

Las principales responsabilidades son:

• Registrar, validar y conciliar las operaciones diarias de suscripción, rescate y transferencia de cuotas.Asegurar la consistencia de la información entre los sistemas operativos, bancarios y contables.
• Participar en el proceso de valorización diaria de los fondos mutuos.
• Revisar precios de mercado, tasas, posiciones y movimientos de cartera.
• Validar el cálculo del valor cuota y los reportes de valorización.
• Realizar el cierre diario operativo, revisando las validaciones y limites normativos de los activos y pasivos.
• Realizar conciliaciones diarias de cuentas bancarias, portafolios y posiciones de inversión.
• Administrar los archivos y respaldos documentarios de las operaciones.
• Apoyar en la elaboración de reportes regulatorios (SBS, SMV) y documentación para auditorías.
• Cumplir con los controles internos y los procedimientos establecidos por el área de Cumplimiento.
• Colaborar en proyectos de mejora de procesos y automatización operativa.