ASISTENTE DE TESORERIA

ASISTENTE DE TESORERÍA

📌 Sobre el puesto

En Casa Linda, nos encontramos en búsqueda de un(a) Asistente de Tesorería que brinde soporte en la gestión y control de las operaciones financieras de la empresa, asegurando el correcto manejo de los recursos, cumplimiento de pagos y seguimiento de los ingresos y obligaciones.

🎯 ¿Cuáles serán tus principales funciones?

• Revisar diariamente los saldos, movimientos y operaciones de las cuentas bancarias.
• Apoyar en la elaboración, control y seguimiento del flujo de caja, considerando ingresos, egresos y obligaciones de la empresa.
• Gestionar y dar seguimiento a los pagos a proveedores, letras, préstamos bancarios, alquileres y otros compromisos financieros.
• Ejecutar y controlar pagos relacionados con SUNAT, IGV, detracciones y demás obligaciones tributarias.
• Coordinar los abonos de contenedores y pagos de mercadería de acuerdo con las órdenes de compra.
• Verificar y controlar los ingresos provenientes de las tiendas, incluyendo depósitos, ventas y operaciones con tarjetas/POS.
• Elaborar y mantener actualizados los reportes de ingresos, depósitos y movimientos financieros.
• Realizar seguimiento a cobranzas y depósitos de clientes, verificando su correcta aplicación en el sistema.
• Gestionar letras de clientes y realizar seguimiento a sus procesos de cobranza o desembolso.
• Controlar caja chica, rendiciones de movilidad y faltantes o sobrantes de caja.
• Revisar y realizar seguimiento a documentos pendientes de cobro o aplicación en el sistema, tales como facturas, boletas, notas de crédito y recibos de ingreso.
• Registrar y gestionar operaciones en los sistemas bancarios y plataformas internas, según los procedimientos establecidos.
• Elaborar el reporte general diario de caja y ventas de las tiendas.
• Mantener actualizada la información financiera y bases de datos necesarias para el control de Tesorería.