Tesorero/a
Formación Académica
Requisito indispensable
• Bachiller o Titulado en:
o Contabilidad
o Administración
o Economía
o Finanzas
o Ingeniería Comercial o carreras afines.
Deseable
• Especialización o diplomado en Finanzas Corporativas, Tesorería o Gestión Financiera.
Experiencia General
• Mínimo 3 años de experiencia en áreas de tesorería, finanzas, contabilidad o administración financiera.
Objetivo del Cargo
Administrar y controlar los recursos financieros de la empresa, garantizando la disponibilidad de fondos para las operaciones, el cumplimiento oportuno de obligaciones financieras y tributarias, así como la adecuada ejecución de los procesos de cobranza, pagos, conciliaciones bancarias y gestión del flujo de caja.
Funciones Principales
Gestión de Tesorería
• Supervisar y controlar diariamente los saldos bancarios.
• Elaborar y actualizar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
• Programar y ejecutar pagos a proveedores, entidades financieras y otros terceros.
• Gestionar transferencias, cheques, depósitos y demás operaciones bancarias.
• Administrar la liquidez de la empresa asegurando la disponibilidad de efectivo.
Gestión Financiera
• Elaborar proyecciones de caja de corto y mediano plazo.
• Realizar análisis de disponibilidad financiera para la toma de decisiones.
• Monitorear líneas de crédito y obligaciones financieras.
• Apoyar en negociaciones con bancos y entidades financieras.
Control y Cumplimiento
• Realizar conciliaciones bancarias periódicas.
• Verificar el cumplimiento de políticas internas de pagos y manejo de fondos.
• Coordinar el cumplimiento de obligaciones tributarias relacionadas con pagos.
• Mantener la documentación financiera organizada y actualizada.
Gestión de Cobranza
• Dar seguimiento a cuentas por cobrar.
• Coordinar acciones para reducir la morosidad de clientes.
• Elaborar reportes de antigüedad de saldos y recuperación de cartera.
Reportes
• Elaborar informes de tesorería para la gerencia.
• Preparar indicadores financieros relacionados con liquidez y cobranza.
• Presentar reportes de flujo de efectivo y posición bancaria.