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Supervisor de Tesorería

HEAD HUNTERS PERULima, Peru

Hace más de 30 días

Descripción del trabajo

Empresa del sector energético con presencia nacional, dedicada a la comercialización y distribución de productos esenciales para el consumo masivo. Cuenta con operaciones consolidadas y se orienta a brindar un servicio eficiente, seguro y de calidad. Actualmente se encuentra en proceso de fortalecimiento de sus equipos internos para acompañar su crecimiento operativo.

REQUISITOS :

Profesional titulado en Contabilidad, Economía o Administración.
Mínimo 3 años desempeñando funciones como Supervisor en áreas de Tesorería o Finanzas.
Dominio de Microsoft Excel a nivel intermedio (indispensable).
Manejo del sistema SAP (deseable).
Especialización en Tesorería, Finanzas Corporativas o afines (deseable).

FUNCIONES :

Supervisar el flujo diario de ingresos y egresos, asegurando la disponibilidad oportuna de fondos.

Elaborar y analizar proyecciones de flujo de caja a corto, mediano y largo plazo.

Revisar y validar conciliaciones bancarias, así como los registros de operaciones en el sistema ERP.

Administrar las relaciones con entidades financieras y gestionar líneas de crédito y financiamiento.

Coordinar y autorizar pagos a proveedores, impuestos y demás obligaciones financieras.

Monitorear y proponer estrategias para optimizar la liquidez y reducir costos financieros.

Supervisar los movimientos en cuentas bancarias y elaborar reportes financieros de tesorería.

Cubrir riesgos financieros como tipo de cambio, aplicando mecanismos de cobertura adecuados.

Asegurar el cumplimiento de políticas internas, normativas fiscales y regulatorias.

Liderar al equipo de tesorería, distribuyendo funciones y promoviendo mejoras en los procesos de control.

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Supervisor • Lima, Peru