Treasury Analyst

Cuales serán tus principales funciones :

• Ejecutar y monitorear pagos nacionales e internacionales, incluyendo transferencias electrónicas y conciliaciones contables en SAP.
• Dar seguimiento al flujo de caja diario y proyectado, analizando ingresos y egresos para asegurar liquidez operativa.
• Preparar conciliaciones bancarias y verificar la correcta imputación de transacciones.
• Gestionar aperturas y / o cierre de cuentas bancarias.
• Solicitar cartas fianza y gestionar requerimientos de capital de trabajo con las entidades bancarias.
• Controlar y custodiar las cartas fianzas recibidas de los clientes.
• Negociar condiciones de tipo de cambio, tasas de interés y depósitos bancarios o entidades financieras.
• Analizar los reportes financieros (Infocorp) de empresas (proveedores, clientes).
• Participar en la implementación y mejoras de SAP u otros sistemas relacionados a la tesorería.
• Asistir al supervisor directo en atención a requerimientos de bancos.
• Cumplir con las políticas internas y normativas legales en materia financiera, QHSE y control interno.

Que perfil y competencias buscamos :

J-18808-Ljbffr