Ejecutar y monitorear pagos nacionales e internacionales, incluyendo transferencias electrónicas y conciliaciones contables en SAP.Dar seguimiento al flujo de caja diario y proyectado, analizando ingresos y egresos para asegurar liquidez operativa.Preparar conciliaciones bancarias y verificar la correcta imputación de transacciones.Gestionar aperturas y / o cierre de cuentas bancarias.Solicitar cartas fianza y gestionar requerimientos de capital de trabajo con las entidades bancarias.Controlar y custodiar las cartas fianzas recibidas de los clientes.Negociar condiciones de tipo de cambio, tasas de interés y depósitos bancarios o entidades financieras.Analizar los reportes financieros (Infocorp) de empresas (proveedores, clientes).Participar en la implementación y mejoras de SAP u otros sistemas relacionados a la tesorería.Asistir al supervisor directo en atención a requerimientos de bancos.Cumplir con las políticas internas y normativas legales en materia financiera, QHSE y control interno.Job Description
Cuales serán tus principales funciones :
- Ejecutar y monitorear pagos nacionales e internacionales, incluyendo transferencias electrónicas y conciliaciones contables en SAP.
- Dar seguimiento al flujo de caja diario y proyectado, analizando ingresos y egresos para asegurar liquidez operativa.
- Preparar conciliaciones bancarias y verificar la correcta imputación de transacciones.
- Gestionar aperturas y / o cierre de cuentas bancarias.
- Solicitar cartas fianza y gestionar requerimientos de capital de trabajo con las entidades bancarias.
- Controlar y custodiar las cartas fianzas recibidas de los clientes.
- Negociar condiciones de tipo de cambio, tasas de interés y depósitos bancarios o entidades financieras.
- Analizar los reportes financieros (Infocorp) de empresas (proveedores, clientes).
- Participar en la implementación y mejoras de SAP u otros sistemas relacionados a la tesorería.
- Asistir al supervisor directo en atención a requerimientos de bancos.
- Cumplir con las políticas internas y normativas legales en materia financiera, QHSE y control interno.
Que Perfil y Competencias Buscamos
- De 3 a 5 años en posiciones similares dentro del área de tesorería o finanzas corporativas.
- Experiencia en el manejo de plataformas de diferentes entidades bancarias
- Experiencia previa en gestión de pagos, conciliaciones y análisis financiero.
- Deseable conocimiento de productos bancarios (Depósitos a plazo, cartas fianzas, SBLC, prestámos, factoring, etc)
- Deseable experiencia en manejo de SAP y relación con bancos.
- Inglés (Intermedio)
ID 6609 ANALISTA DE TESORERIA- Suplencia (contrato temporal)
Analista Senior de Finanzas con experiencia en empresas industriales o textiles
Analista de Tesorería / Villa el Salvador
Banco de Talento - Associate Treasury Perú
Banco de Talento - Associate Treasury Perú
Analista Senior en Valuaciones y Modelamiento financiero
J-18808-Ljbffr