Treasury Analyst

Job Description

Cuales serán tus principales funciones :

• Ejecutar y monitorear pagos nacionales e internacionales, incluyendo transferencias electrónicas y conciliaciones contables en SAP.
• Dar seguimiento al flujo de caja diario y proyectado, analizando ingresos y egresos para asegurar liquidez operativa.
• Preparar conciliaciones bancarias y verificar la correcta imputación de transacciones.
• Gestionar aperturas y / o cierre de cuentas bancarias.
• Solicitar cartas fianza y gestionar requerimientos de capital de trabajo con las entidades bancarias.
• Controlar y custodiar las cartas fianzas recibidas de los clientes.
• Negociar condiciones de tipo de cambio, tasas de interés y depósitos bancarios o entidades financieras.
• Analizar los reportes financieros (Infocorp) de empresas (proveedores, clientes).
• Participar en la implementación y mejoras de SAP u otros sistemas relacionados a la tesorería.
• Asistir al supervisor directo en atención a requerimientos de bancos.
• Cumplir con las políticas internas y normativas legales en materia financiera, QHSE y control interno.

Que Perfil y Competencias Buscamos

• De 3 a 5 años en posiciones similares dentro del área de tesorería o finanzas corporativas.
• Experiencia en el manejo de plataformas de diferentes entidades bancarias
• Experiencia previa en gestión de pagos, conciliaciones y análisis financiero.
• Deseable conocimiento de productos bancarios (Depósitos a plazo, cartas fianzas, SBLC, prestámos, factoring, etc)
• Deseable experiencia en manejo de SAP y relación con bancos.
• Inglés (Intermedio)

ID 6609 ANALISTA DE TESORERIA- Suplencia (contrato temporal)

Analista Senior de Finanzas con experiencia en empresas industriales o textiles

Analista de Tesorería / Villa el Salvador

Banco de Talento - Associate Treasury Perú

Banco de Talento - Associate Treasury Perú

Analista Senior en Valuaciones y Modelamiento financiero

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