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Treasury Analyst

Treasury Analyst

Hunt LNG Operating Company S.A.C.Lima Metropolitana, Lima, Peru
Hace 3 días
Descripción del trabajo
  • Ejecutar y monitorear pagos nacionales e internacionales, incluyendo transferencias electrónicas y conciliaciones contables en SAP.
  • Dar seguimiento al flujo de caja diario y proyectado, analizando ingresos y egresos para asegurar liquidez operativa.
  • Preparar conciliaciones bancarias y verificar la correcta imputación de transacciones.
  • Gestionar aperturas y / o cierre de cuentas bancarias.
  • Solicitar cartas fianza y gestionar requerimientos de capital de trabajo con las entidades bancarias.
  • Controlar y custodiar las cartas fianzas recibidas de los clientes.
  • Negociar condiciones de tipo de cambio, tasas de interés y depósitos bancarios o entidades financieras.
  • Analizar los reportes financieros (Infocorp) de empresas (proveedores, clientes).
  • Participar en la implementación y mejoras de SAP u otros sistemas relacionados a la tesorería.
  • Asistir al supervisor directo en atención a requerimientos de bancos.
  • Cumplir con las políticas internas y normativas legales en materia financiera, QHSE y control interno.
  • Job Description

    Cuales serán tus principales funciones :

    • Ejecutar y monitorear pagos nacionales e internacionales, incluyendo transferencias electrónicas y conciliaciones contables en SAP.
    • Dar seguimiento al flujo de caja diario y proyectado, analizando ingresos y egresos para asegurar liquidez operativa.
    • Preparar conciliaciones bancarias y verificar la correcta imputación de transacciones.
    • Gestionar aperturas y / o cierre de cuentas bancarias.
    • Solicitar cartas fianza y gestionar requerimientos de capital de trabajo con las entidades bancarias.
    • Controlar y custodiar las cartas fianzas recibidas de los clientes.
    • Negociar condiciones de tipo de cambio, tasas de interés y depósitos bancarios o entidades financieras.
    • Analizar los reportes financieros (Infocorp) de empresas (proveedores, clientes).
    • Participar en la implementación y mejoras de SAP u otros sistemas relacionados a la tesorería.
    • Asistir al supervisor directo en atención a requerimientos de bancos.
    • Cumplir con las políticas internas y normativas legales en materia financiera, QHSE y control interno.
    • Que Perfil y Competencias Buscamos

    • De 3 a 5 años en posiciones similares dentro del área de tesorería o finanzas corporativas.
    • Experiencia en el manejo de plataformas de diferentes entidades bancarias
    • Experiencia previa en gestión de pagos, conciliaciones y análisis financiero.
    • Deseable conocimiento de productos bancarios (Depósitos a plazo, cartas fianzas, SBLC, prestámos, factoring, etc)
    • Deseable experiencia en manejo de SAP y relación con bancos.
    • Inglés (Intermedio)
    • ID 6609 ANALISTA DE TESORERIA- Suplencia (contrato temporal)

      Analista Senior de Finanzas con experiencia en empresas industriales o textiles

      Analista de Tesorería / Villa el Salvador

      Banco de Talento - Associate Treasury Perú

      Banco de Talento - Associate Treasury Perú

      Analista Senior en Valuaciones y Modelamiento financiero

      J-18808-Ljbffr

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    Analyst • Lima Metropolitana, Lima, Peru