Analista de Tesoreria

Estamos buscando un Analista de Tesorería talentoso para unirse al equipo de empresa líder en la producción y exportación de berries, que será responsable de gestionar y ejecutar de manera eficiente las operaciones diarias de tesorería, asegurando la adecuada disponibilidad de fondos, cumplimiento de las obligaciones financieras y optimización del flujo de caja. Brindar soporte en la planificación financiera y mantener una relación fluida con las entidades financieras, en línea con las necesidades operativas de una compañía agroexportadora de rápido crecimiento.

Responsabilidades :

• Planificar los pagos a proveedores, asegurando el cumplimiento de los procedimientos internos, políticas administrativas y plazos establecidos.
• Supervisar la elaboración de la Posición bancaria diaria.
• Supervisar la ejecución de los pagos diarios (nacionales e internacionales), controlando fechas de vencimiento y validando documentación soporte.
• Elaborar proyecciones de flujo de caja de corto y mediano plazo, identificando necesidades o excesos de liquidez y asegurando el cumplimiento de las obligaciones que tiene la organización.
• Coordinar con bancos para procesos de líneas de crédito, cartas fianza, confirming, factoring y otros productos financieros.
• Negociar operaciones bancarias, tasas, comisiones, tipo de cambio, etc.
• Gestión de Cartas fianzas y Pólizas patrimoniales.
• Apoyar en el cierre mensual de tesorería y entrega de reportes financieros al área contable.
• Elaboración de políticas internas y procesos del área de Tesoreria.
• Participar en auditorías financieras relacionadas con tesorería.
• Gestionar pagos de tributos (IGV, retenciones, contribuciones) desde la perspectiva operativa financiera.
• Apoyar en la elaboración de políticas y procesos propios del área.

Requirements

Otros Requisitos y competencias requeridas : (skills, competencias, certificaciones…)