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Fund Accountant
Abacus Group, LLCLima Metropolitana, Lima, PeruHace 18 días
Descripción del trabajo1+ years of fund accounting experience Hedge fund / private equity industry experience Public (Big 4) or combo accounting background Motivated, mature, and hardworking Organized with a keen attention to detail Skilled in Excel and technically savvy Associate Full-time Accounting / Auditing Venture Capital and Private Equity Principals
This range is provided by Abacus Group, LLC. Your actual pay will be based on your skills and experience — talk with your recruiter to learn more.
Base pay range
$80,000.00 / yr - $120,000.00 / yr
Overview
Our client is a private equity firm. They seek a Senior Fund Accountant to join their Los Angeles, CA office. This opportunity offers a hybrid schedule, comprehensive compensation, and competitive benefits.
Responsibilities
- Work with the fund administrator regarding multiple functions
- Review fund financials and partner capital statements for all funds
- Contribute to the coordination of quarterly reviews and audits
- Coordinate and review valuation models of the Private Equity portfolio
- Manage the funds’ credit facilities and open / close bank accounts
- Process wires and related journal entries as well as bank reconciliations
- Monitor the accounting mailbox and respond daily to investor requests
- Aid in the preparation of LP presentations and quarterly investor letters
- Assist with ad hoc tasks and projects as assigned
Requirements
Seniority level
Employment type
Job function
Industries
#J-18808-Ljbffr
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Accountant • Lima Metropolitana, Lima, Peru
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